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博时安康定开债(LOF)(501100)

2020-02-14     1.15570.4083%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-141.15571.1855
2020-02-071.15101.1808
2020-01-231.14041.1702
2020-01-171.13781.1676
2020-01-101.13661.1664
2020-01-031.13291.1627
2019-12-311.13151.1613
2019-12-271.13051.1603
2019-12-201.12791.1577
2019-12-131.12641.1562
2019-12-061.12381.1536
2019-11-291.12211.1519
2019-11-221.11951.1493
2019-11-151.11521.1450
2019-11-081.11181.1416
2019-11-011.10581.1356
2019-10-251.10541.1352
2019-10-181.10411.1339
2019-10-111.10141.1312
2019-09-301.09911.1289
2019-09-271.09801.1278
2019-09-201.09811.1279
2019-09-121.09761.1274
2019-09-061.09691.1267
2019-08-301.09361.1234