行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰上证5年期国债ETF(511010)

2019-11-08     118.3440-0.0068%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-08118.34401.1960
2019-11-07118.35201.1960
2019-11-06118.38601.1970
2019-11-05118.36201.1960
2019-11-04118.20901.1950
2019-11-01118.28401.1960
2019-10-31118.19101.1950
2019-10-30118.10001.1940
2019-10-29118.21401.1950
2019-10-28118.27401.1960
2019-10-25118.42801.1970
2019-10-24118.43901.1970
2019-10-23118.40901.1970
2019-10-22118.31001.1960
2019-10-21118.42601.1970
2019-10-18118.47601.1980
2019-10-17118.51901.1980
2019-10-16118.48301.1980
2019-10-15118.40601.1970
2019-10-14118.42101.1970
2019-10-11118.43101.1970
2019-10-10118.51301.1980
2019-10-09118.56701.1980
2019-10-08118.56001.1980
2019-09-30118.42201.1970
2019-09-27118.38501.1970
2019-09-26118.41001.1970
2019-09-25118.47801.1980
2019-09-24118.43601.1970
2019-09-23118.47701.1980
2019-09-20118.41401.1970
2019-09-19118.38301.1970
2019-09-18118.36801.1960
2019-09-17118.37701.1970
2019-09-16118.39701.1970
2019-09-12118.36401.1960
2019-09-11118.44701.1970
2019-09-10118.43101.1970
2019-09-09118.48401.1980
2019-09-06118.56701.1980
2019-09-05118.46101.1970
2019-09-04118.26201.1950
2019-09-03118.17801.1950
2019-09-02118.20801.1950
2019-08-30118.26201.1950
2019-08-29118.39201.1970
2019-08-28118.26801.1950
2019-08-27118.28201.1960
2019-08-26118.28801.1960
2019-08-23118.19001.1950
2019-08-22118.18101.1950
2019-08-21118.19301.1950
2019-08-20118.28801.1960
2019-08-19118.32301.1960
2019-08-16118.21901.1950
2019-08-15118.29301.1960
2019-08-14118.31401.1960
2019-08-13118.34501.1960
2019-08-12118.26001.1950
2019-08-09118.28901.1960
2019-08-08118.19101.1950
2019-08-07118.17301.1950
2019-08-06118.13501.1940
2019-08-05118.17701.1950
2019-08-02118.02101.1930
2019-08-01117.83101.1910
2019-07-31117.76001.1900
2019-07-30117.66001.1890
2019-07-29117.62901.1890
2019-07-26117.67501.1900
2019-07-25117.68001.1900
2019-07-24117.64901.1890
2019-07-23117.71701.1900
2019-07-22117.67401.1900
2019-07-19117.60601.1890
2019-07-18117.60001.1890
2019-07-17117.52201.1880
2019-07-16117.48701.1880
2019-07-15117.47101.1880
2019-07-12117.54701.1880
2019-07-11117.49301.1880
2019-07-10117.44901.1870
2019-07-09117.45501.1870
2019-07-08117.42701.1870
2019-07-05117.44301.1870
2019-07-04117.57301.1890
2019-07-03117.51901.1880
2019-07-02117.44201.1870
2019-07-01117.22901.1850
2019-06-30117.21901.1850
2019-06-28117.20201.1850
2019-06-27117.11801.1840
2019-06-26117.18401.1850
2019-06-25117.21201.1850
2019-06-24117.16501.1840
2019-06-21117.23401.1850
2019-06-20117.19301.1850
2019-06-19117.08901.1840
2019-06-18117.11201.1840
2019-06-17117.09301.1840
2019-06-14116.99701.1830
2019-06-13116.87901.1820
2019-06-12116.81601.1810
2019-06-11116.79301.1810
2019-06-10116.92501.1820
2019-06-06116.98701.1830
2019-06-05117.00001.1830
2019-06-04117.02601.1830
2019-06-03116.95001.1820
2019-05-31116.87401.1820
2019-05-30116.90601.1820
2019-05-29116.75901.1800
2019-05-28116.58401.1790
2019-05-27116.53101.1780
2019-05-24116.65801.1790
2019-05-23116.62401.1790
2019-05-22116.51101.1780
2019-05-21116.52601.1780
2019-05-20116.54801.1780
2019-05-17116.52501.1780