基金业绩
基金费率
互动
投资组合
基金概况
财务数据
浦银安盛沪深300指数增强(519116)
2019-12-09
1.6430
-0.0608%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-12-06 | 1.6440 | 1.6440 |
2019-12-05 | 1.6340 | 1.6340 |
2019-12-04 | 1.6220 | 1.6220 |
2019-12-03 | 1.6240 | 1.6240 |
2019-12-02 | 1.6190 | 1.6190 |
2019-11-29 | 1.6140 | 1.6140 |
2019-11-28 | 1.6290 | 1.6290 |
2019-11-27 | 1.6330 | 1.6330 |
2019-11-26 | 1.6400 | 1.6400 |
2019-11-25 | 1.6350 | 1.6350 |
2019-11-22 | 1.6230 | 1.6230 |
2019-11-21 | 1.6380 | 1.6380 |
2019-11-20 | 1.6450 | 1.6450 |
2019-11-19 | 1.6600 | 1.6600 |
2019-11-18 | 1.6430 | 1.6430 |
2019-11-15 | 1.6240 | 1.6240 |
2019-11-14 | 1.6360 | 1.6360 |
2019-11-13 | 1.6350 | 1.6350 |
2019-11-12 | 1.6350 | 1.6350 |
2019-11-11 | 1.6320 | 1.6320 |
2019-11-08 | 1.6600 | 1.6600 |
2019-11-07 | 1.6690 | 1.6690 |
2019-11-06 | 1.6670 | 1.6670 |
2019-11-05 | 1.6710 | 1.6710 |
2019-11-04 | 1.6600 | 1.6600 |
2019-11-01 | 1.6510 | 1.6510 |
2019-10-31 | 1.6260 | 1.6260 |
2019-10-30 | 1.6310 | 1.6310 |
2019-10-29 | 1.6370 | 1.6370 |
2019-10-28 | 1.6430 | 1.6430 |
2019-10-25 | 1.6310 | 1.6310 |
2019-10-24 | 1.6200 | 1.6200 |
2019-10-23 | 1.6220 | 1.6220 |
2019-10-22 | 1.6300 | 1.6300 |
2019-10-21 | 1.6240 | 1.6240 |
2019-10-18 | 1.6190 | 1.6190 |
2019-10-17 | 1.6380 | 1.6380 |
2019-10-16 | 1.6370 | 1.6370 |
2019-10-15 | 1.6430 | 1.6430 |
2019-10-14 | 1.6480 | 1.6480 |
2019-10-11 | 1.6320 | 1.6320 |
2019-10-10 | 1.6190 | 1.6190 |
2019-10-09 | 1.6070 | 1.6070 |
2019-10-08 | 1.6030 | 1.6030 |
2019-09-30 | 1.5960 | 1.5960 |
2019-09-27 | 1.6040 | 1.6040 |
2019-09-26 | 1.6000 | 1.6000 |
2019-09-25 | 1.6120 | 1.6120 |
2019-09-24 | 1.6220 | 1.6220 |
2019-09-23 | 1.6160 | 1.6160 |
2019-09-20 | 1.6340 | 1.6340 |
2019-09-19 | 1.6320 | 1.6320 |
2019-09-18 | 1.6270 | 1.6270 |
2019-09-17 | 1.6190 | 1.6190 |
2019-09-16 | 1.6430 | 1.6430 |
2019-09-12 | 1.6470 | 1.6470 |
2019-09-11 | 1.6330 | 1.6330 |
2019-09-10 | 1.6440 | 1.6440 |
2019-09-09 | 1.6490 | 1.6490 |
2019-09-06 | 1.6400 | 1.6400 |
2019-09-05 | 1.6330 | 1.6330 |
2019-09-04 | 1.6210 | 1.6210 |
2019-09-03 | 1.6100 | 1.6100 |
2019-09-02 | 1.6090 | 1.6090 |
2019-08-30 | 1.5900 | 1.5900 |
2019-08-29 | 1.5860 | 1.5860 |
2019-08-28 | 1.5900 | 1.5900 |
2019-08-27 | 1.5940 | 1.5940 |
2019-08-26 | 1.5740 | 1.5740 |
2019-08-23 | 1.5880 | 1.5880 |
2019-08-22 | 1.5760 | 1.5760 |
2019-08-21 | 1.5710 | 1.5710 |
2019-08-20 | 1.5760 | 1.5760 |
2019-08-19 | 1.5760 | 1.5760 |
2019-08-16 | 1.5480 | 1.5480 |
2019-08-15 | 1.5430 | 1.5430 |
2019-08-14 | 1.5380 | 1.5380 |
2019-08-13 | 1.5300 | 1.5300 |
2019-08-12 | 1.5420 | 1.5420 |
2019-08-09 | 1.5160 | 1.5160 |
2019-08-08 | 1.5300 | 1.5300 |
2019-08-07 | 1.4980 | 1.4980 |
2019-08-06 | 1.5010 | 1.5010 |
2019-08-05 | 1.5170 | 1.5170 |
2019-08-02 | 1.5430 | 1.5430 |
2019-08-01 | 1.5630 | 1.5630 |
2019-07-31 | 1.5760 | 1.5760 |
2019-07-30 | 1.5890 | 1.5890 |
2019-07-29 | 1.5820 | 1.5820 |
2019-07-26 | 1.5840 | 1.5840 |
2019-07-25 | 1.5800 | 1.5800 |
2019-07-24 | 1.5700 | 1.5700 |
2019-07-23 | 1.5590 | 1.5590 |
2019-07-22 | 1.5550 | 1.5550 |
2019-07-19 | 1.5360 | 1.5360 |
2019-07-18 | 1.5210 | 1.5210 |
2019-07-17 | 1.5320 | 1.5320 |
2019-07-16 | 1.5330 | 1.5330 |
2019-07-15 | 1.5380 | 1.5380 |
2019-07-12 | 1.5340 | 1.5340 |
2019-07-11 | 1.5240 | 1.5240 |
2019-07-10 | 1.5250 | 1.5250 |
2019-07-09 | 1.5280 | 1.5280 |
2019-07-08 | 1.5320 | 1.5320 |
2019-07-05 | 1.5640 | 1.5640 |
2019-07-04 | 1.5540 | 1.5540 |
2019-07-03 | 1.5610 | 1.5610 |
2019-07-02 | 1.5740 | 1.5740 |
2019-07-01 | 1.5720 | 1.5720 |
2019-06-30 | 1.5360 | 1.5360 |
2019-06-28 | 1.5360 | 1.5360 |
2019-06-27 | 1.5370 | 1.5370 |
2019-06-26 | 1.5210 | 1.5210 |
2019-06-25 | 1.5230 | 1.5230 |
2019-06-24 | 1.5340 | 1.5340 |
2019-06-21 | 1.5310 | 1.5310 |
2019-06-20 | 1.5280 | 1.5280 |
2019-06-19 | 1.4890 | 1.4890 |
2019-06-18 | 1.4700 | 1.4700 |
2019-06-17 | 1.4660 | 1.4660 |