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万家年年恒荣债券C(519207)

2020-02-21     1.04950.1431%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-211.04951.1378
2020-02-141.04801.1363
2020-02-071.04581.1341
2020-01-231.04311.1314
2020-01-221.04291.1312
2020-01-211.04281.1311
2020-01-201.04271.1310
2020-01-171.04241.1307
2020-01-161.04221.1305
2020-01-101.04181.1301
2020-01-031.03991.1282
2019-12-311.03851.1268
2019-12-271.03801.1263
2019-12-201.03691.1252
2019-12-131.03611.1244
2019-12-061.07871.1227
2019-11-291.07781.1218
2019-11-221.07691.1209
2019-11-151.07461.1186
2019-11-081.07241.1164
2019-11-011.07161.1156
2019-10-251.07231.1163
2019-10-181.07271.1167
2019-10-111.07321.1172
2019-09-301.07181.1158
2019-09-271.07141.1154
2019-09-201.07111.1151
2019-09-121.07151.1155
2019-09-061.07141.1154
2019-08-301.07071.1147