行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕盈纯债债券A(519776)

2020-01-20     1.08540.0738%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-201.08541.1354
2020-01-171.08461.1346
2020-01-161.08421.1342
2020-01-151.08401.1340
2020-01-141.08391.1339
2020-01-131.08441.1344
2020-01-101.08411.1341
2020-01-091.08381.1338
2020-01-081.08351.1335
2020-01-071.08331.1333
2020-01-061.08331.1333
2020-01-031.08271.1327
2020-01-021.08321.1332
2019-12-311.08371.1337
2019-12-301.08331.1333
2019-12-271.08301.1330
2019-12-261.08301.1330
2019-12-251.08261.1326
2019-12-241.08241.1324
2019-12-231.08181.1318
2019-12-201.08111.1311
2019-12-191.08061.1306
2019-12-181.08031.1303
2019-12-171.08011.1301
2019-12-161.08021.1302
2019-12-131.08001.1300
2019-12-121.08001.1300
2019-12-111.07971.1297
2019-12-101.07951.1295
2019-12-091.07941.1294
2019-12-061.07911.1291
2019-12-051.07901.1290
2019-12-041.07901.1290
2019-12-031.07891.1289
2019-12-021.07881.1288
2019-11-291.07861.1286
2019-11-281.07851.1285
2019-11-271.07831.1283
2019-11-261.07811.1281
2019-11-251.07811.1281
2019-11-221.07791.1279
2019-11-211.07781.1278
2019-11-201.07771.1277
2019-11-191.07751.1275
2019-11-181.07711.1271
2019-11-151.07641.1264
2019-11-141.07621.1262
2019-11-131.07611.1261
2019-11-121.07601.1260
2019-11-111.07591.1259
2019-11-081.07561.1256
2019-11-071.07561.1256
2019-11-061.07561.1256
2019-11-051.07541.1254
2019-11-041.07511.1251
2019-11-011.07511.1251
2019-10-311.07471.1247
2019-10-301.07481.1248
2019-10-291.07581.1258
2019-10-281.07611.1261
2019-10-251.07641.1264
2019-10-241.07641.1264
2019-10-231.07631.1263
2019-10-221.07621.1262
2019-10-211.07631.1263
2019-10-181.07631.1263
2019-10-171.07631.1263
2019-10-161.07621.1262
2019-10-151.07611.1261
2019-10-141.07601.1260
2019-10-111.07581.1258
2019-10-101.07581.1258
2019-10-091.07581.1258
2019-10-081.07561.1256
2019-09-301.07581.1258
2019-09-271.07561.1256
2019-09-261.07561.1256
2019-09-251.07561.1256
2019-09-241.07561.1256
2019-09-231.07551.1255
2019-09-201.07521.1252
2019-09-191.07521.1252
2019-09-181.07521.1252
2019-09-171.07541.1254
2019-09-161.07521.1252
2019-09-121.07471.1247
2019-09-111.07491.1249
2019-09-101.07481.1248
2019-09-091.07481.1248
2019-09-061.07461.1246
2019-09-051.07451.1245
2019-09-041.07371.1237
2019-09-031.07361.1236
2019-09-021.07331.1233
2019-08-301.07341.1234
2019-08-291.07381.1238
2019-08-281.07401.1240
2019-08-271.07391.1239
2019-08-261.07401.1240
2019-08-231.07341.1234
2019-08-221.07341.1234
2019-08-211.07331.1233
2019-08-201.07361.1236
2019-08-191.07361.1236
2019-08-161.07321.1232
2019-08-151.07311.1231
2019-08-141.07301.1230
2019-08-131.07301.1230
2019-08-121.07251.1225
2019-08-091.07251.1225
2019-08-081.07221.1222
2019-08-071.07261.1226
2019-08-061.07231.1223
2019-08-051.07231.1223
2019-08-021.07161.1216
2019-08-011.07101.1210
2019-07-311.07081.1208
2019-07-301.07041.1204
2019-07-291.07021.1202
2019-07-261.07001.1200