行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信周盈安心理财债券B(531030)

2019-12-05     0.72160.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-050.72162.6410
2019-12-040.72342.6300
2019-12-030.71542.6320
2019-12-020.70922.6400
2019-12-010.71002.6450
2019-12-011.42012.6450
2019-11-300.71002.6570
2019-11-290.70892.6690
2019-11-280.70282.6810
2019-11-270.72602.6950
2019-11-260.72982.6970
2019-11-250.71952.6880
2019-11-241.46492.6680
2019-11-240.73242.6680
2019-11-230.73242.6450
2019-11-220.73042.6210
2019-11-210.73042.5980
2019-11-200.72952.5720
2019-11-190.71172.5480
2019-11-180.68372.5360
2019-11-170.68802.5440
2019-11-171.37602.5440
2019-11-160.68802.5590
2019-11-150.68692.5730
2019-11-140.68212.5870
2019-11-130.68572.5960
2019-11-120.68842.6080
2019-11-110.69952.6220
2019-11-101.42962.6310
2019-11-100.71482.6310
2019-11-090.71482.6340
2019-11-080.71282.6360
2019-11-070.69962.6350
2019-11-060.70782.6410
2019-11-050.71482.6510
2019-11-040.71702.6540
2019-11-030.71912.6520
2019-11-031.43812.6520
2019-11-020.71912.6500
2019-11-010.71082.6490
2019-10-310.71092.6490
2019-10-300.72722.6450
2019-10-290.72042.6340
2019-10-280.71212.6180
2019-10-271.43212.6090
2019-10-270.71602.6090
2019-10-260.71602.6050
2019-10-250.71212.6020
2019-10-240.70332.6000
2019-10-230.70712.6010
2019-10-220.68952.6010
2019-10-210.69472.6080
2019-10-201.41952.6140
2019-10-200.70982.6140
2019-10-190.70982.6180
2019-10-180.70882.6220
2019-10-170.70542.6270
2019-10-160.70622.6300
2019-10-150.70222.6300
2019-10-140.70592.6300
2019-10-131.43612.6340
2019-10-130.71812.6340
2019-10-120.71812.6320
2019-10-110.71752.6300
2019-10-100.71002.6280
2019-10-090.70792.6310
2019-10-080.70132.6340
2019-10-074.99952.6410
2019-10-070.71422.6410
2019-10-060.71422.6410
2019-10-050.71422.6670
2019-10-040.71422.6940
2019-10-030.71422.7210
2019-10-020.71422.7430
2019-10-010.71422.7520
2019-09-300.71332.7700
2019-09-291.52882.7750
2019-09-290.76442.7750
2019-09-280.76442.7560
2019-09-270.76322.7360
2019-09-260.75672.7170
2019-09-250.72992.6990
2019-09-240.74752.7030
2019-09-230.72422.6990
2019-09-220.72772.6920
2019-09-221.45552.6920
2019-09-210.72772.6870
2019-09-200.72682.6810
2019-09-190.72422.6960
2019-09-180.73752.7120
2019-09-170.74052.7170
2019-09-160.70982.7210
2019-09-152.19012.7420
2019-09-150.71802.7420
2019-09-140.71802.7610
2019-09-130.75422.7810
2019-09-120.75332.7810
2019-09-110.74792.7790
2019-09-100.74782.7870
2019-09-090.74832.7920
2019-09-080.75482.7940
2019-09-081.50962.7940
2019-09-070.75482.7940
2019-09-060.75422.7870
2019-09-050.74892.7790
2019-09-040.76362.7760
2019-09-030.75612.7630
2019-09-020.75192.7520
2019-09-011.49712.7450
2019-09-010.75642.7450
2019-08-310.74062.7380
2019-08-300.73982.7390
2019-08-290.74362.7400
2019-08-280.73972.7390
2019-08-270.73512.7380
2019-08-260.73842.7390
2019-08-251.48612.7350
2019-08-250.74302.7350
2019-08-240.74302.7300
2019-08-230.74222.7240