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2019-11-13     1.1739-0.5675%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-131.17392.3939
2019-11-121.18062.4006
2019-11-111.18112.4011
2019-11-081.20432.4243
2019-11-071.20522.4252
2019-11-061.19962.4196
2019-11-051.20402.4240
2019-11-041.19902.4190
2019-11-011.19032.4103
2019-10-311.17952.3995
2019-10-301.18502.4050
2019-10-291.19152.4115
2019-10-281.21402.4340
2019-10-251.19982.4198
2019-10-241.18662.4066
2019-10-231.18862.4086
2019-10-221.20022.4202
2019-10-211.18672.4067
2019-10-181.19052.4105
2019-10-171.21062.4306
2019-10-161.21072.4307
2019-10-151.20492.4249
2019-10-141.21632.4363
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2019-09-261.18872.4087
2019-09-251.20762.4276
2019-09-241.22432.4443
2019-09-231.21262.4326
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2019-09-191.22782.4478
2019-09-181.21052.4305
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2019-09-091.24602.4660
2019-09-061.21512.4351
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2019-09-021.18022.4002
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2019-07-051.14472.3647
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2019-07-031.14492.3649
2019-07-021.15662.3766
2019-07-011.15062.3706
2019-06-301.11552.3355
2019-06-281.11562.3356
2019-06-271.12202.3420
2019-06-261.10822.3282
2019-06-251.10332.3233
2019-06-241.11022.3302
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