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嘉实中证500ETF联接A(000008)

2020-02-21     1.54771.2959%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入990.35-1,161.13-332.77-60.26
    债券的买卖价差收入15.747.650.183.71
    配股权证收入7.84-59.89-5.0510.64
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.6835.3021.3024.23
    债券投资收益0.060.010.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.130.410.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入39.0141.1217.3937.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它165.6655.2932.44136.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,474.18-33,033.21-11,525.552,698.96
费用
    基金管理费32.7444.6318.7139.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.668.933.747.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.741.610.761.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.500.000.00
    小计12.5842.1119.6139.74
  费用合计260.72215.0898.90264.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00