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华夏大盘精选混合(000011)

2019-11-20     13.5260-0.7703%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19,269.76-5,657.826,903.0629,779.54
    债券的买卖价差收入196.1759.2059.20-93.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,583.285,955.073,131.942,892.97
    债券投资收益355.83816.74402.30402.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.9991.6155.7143.17
  其他收入
    银行存款利息收入103.14221.07107.95159.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它209.45229.15152.49134.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计108,258.36-70,294.42-11,265.7375,276.50
费用
    基金管理费2,989.155,278.792,671.593,482.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费498.19879.80445.26580.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.331.820.991.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7824.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.9735.6217.7635.48
  费用合计4,174.257,259.133,785.965,169.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00