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华夏全球股票(QDII)(000041)

2019-11-14     1.0230-0.1951%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,779.2213,881.4928,664.73150,886.46
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,746.494,093.351,478.775,451.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入130.02168.3875.8075.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它49.44175.31124.11237.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计35,896.56-48,194.71-6,143.81188,766.18
费用
    基金管理费3,743.468,692.384,559.3810,325.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费708.221,644.50862.591,953.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.9316.007.9316.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.581.841.212.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.688.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.0091.4383.03441.22
    小计14.19122.5296.27476.43
  费用合计6,298.2414,788.308,062.2818,124.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00