经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -19,619.12 | -1,948.33 | -30,880.39 | -10,538.81 |
债券的买卖价差收入 | 14,002.89 | 8,097.33 | 15,812.51 | 6,816.98 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,318.39 | 774.98 | 1,929.12 | 1,264.22 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 195.67 | 125.75 | 241.13 | 83.64 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 215.87 | 113.93 | 244.89 | 101.65 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 117.36 | 61.75 | 113.24 | 50.88 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,359.41 | 8,933.32 | -18,197.64 | 7,928.95 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,271.67 | 1,501.50 | 3,435.39 | 1,480.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 681.50 | 450.45 | 1,030.62 | 444.24 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2,733.48 | 1,654.29 | 2,409.00 | 961.02 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.90 | 4.91 | 9.90 | 3.57 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.82 | 1.92 | 4.47 | 2.02 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.57 | 1.77 | 3.57 | 1.77 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 29.41 | 14.61 | 30.06 | 13.37 |
费用合计 | 5,740.00 | 3,635.56 | 6,939.43 | 2,913.33 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |