行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)(000055)

2020-01-22     0.41400.1209%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,921.27227.60-18.881,608.63
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入1,874.68-2,360.35614.72257.24
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益688.85828.94198.44254.97
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入51.91106.4818.994.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它178.99320.7035.946.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计30,084.38-16,398.396,244.225,606.98
费用
    基金管理费611.52822.30207.19215.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费191.10256.9764.7567.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.675.301.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.942.940.841.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.5030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.08
    小计63.2258.8033.6068.03
  费用合计882.341,178.70311.33355.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00