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国联安医药100指数A(000059)

2019-11-19     0.98231.8561%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,987.49-11,692.40243.42-4,126.40
    债券的买卖价差收入0.000.000.003.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,144.041,451.18970.751,244.09
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入65.4786.9141.90154.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.4217.749.3742.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24,966.12-39,553.114,706.173,607.44
费用
    基金管理费680.101,211.66653.461,521.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费170.03302.91163.36380.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.020.010.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.4728.0013.8828.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.4664.3233.4672.56
  费用合计984.081,728.92930.842,248.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00