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国联安股债动态(000060)

2017-03-28     0.9110-2.1482%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-03-282016-12-312016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3.38-16.51-15.10350.77
    债券的买卖价差收入-2.911.41-0.85-0.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.032.020.837.19
    债券投资收益1.674.940.897.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.250.210.140.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.950.090.055.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8.10-21.61-26.1418.68
费用
    基金管理费1.053.431.767.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.230.760.391.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.004.001.994.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.120.070.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.001.499.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.002.40
    其他支出0.000.000.0019.87
    小计12.8527.1213.5535.47
  费用合计15.4031.6115.9149.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00