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民生加银转债优选A(000067)

2020-03-31     0.77300.7823%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,403.45696.72-1,023.55-305.99
    债券的买卖价差收入888.96368.45-1,498.04-1,189.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.9920.5134.2930.22
    债券投资收益182.76121.83315.70160.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.121.1214.098.33
  其他收入
    银行存款利息收入8.575.1213.526.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.111.243.301.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,256.432,815.11-2,123.92-2,172.26
费用
    基金管理费150.5882.61232.40131.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.0223.6066.4037.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出49.4732.06139.84130.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.410.691.340.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.5030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.1311.0439.0619.91
  费用合计396.88232.83592.57383.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00