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天治可转债增强债券A(000080)

2019-11-19     1.30300.8514%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.0092.81
    债券的买卖价差收入957.71-609.38-344.71-2,034.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益54.6399.5347.72118.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.041.691.346.90
  其他收入
    银行存款利息收入2.582.721.7111.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.000.450.100.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,568.73-115.42-130.93-344.14
费用
    基金管理费46.4490.4046.96119.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.2725.8313.4234.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出59.3668.4835.435.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.010.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.5621.0010.4121.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.4328.7414.2729.90
  费用合计149.58252.16130.26239.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00