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嘉实研究阿尔法股票A(000082)

2024-03-27     1.5580-1.0794%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,155.39-5,313.80-2,804.8213,104.49
    债券的买卖价差收入25.75161.24122.90-43.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益549.97802.24497.57487.09
    债券投资收益0.000.000.0057.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.0228.0317.4333.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.1138.5423.3869.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-580.82-11,619.94-6,152.426,787.69
费用
    基金管理费502.18981.99487.02800.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费83.70163.6681.17133.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.451.330.581.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.2821.1510.1720.94
  费用合计596.151,166.80578.361,166.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00