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汇添富消费行业混合(000083)

2019-11-15     4.7190-0.6735%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入38,229.0121,851.0932,847.8635,303.88
    债券的买卖价差收入151.29136.72136.720.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,083.474,296.043,312.295,000.89
    债券投资收益102.34141.073.800.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入89.57140.8162.948.60
  其他收入
    银行存款利息收入202.52475.77206.31227.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它280.75326.87234.22220.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计204,827.62-77,578.22-1,187.52121,162.52
费用
    基金管理费3,692.326,338.753,379.044,276.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费615.391,056.46563.17712.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.892.961.652.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.0530.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.2645.6822.8545.26
  费用合计5,166.458,760.934,674.556,194.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00