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华宸稳健添利债券A(000104)

2019-11-13     1.10310.0091%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-08-232018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-14.02-24.85-93.63-76.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益85.5922.1441.2931.70
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.564.321.181.06
  其他收入
    银行存款利息收入1.961.701.060.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.510.390.020.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计149.2020.94-14.97-36.16
费用
    基金管理费8.563.146.575.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.281.571.881.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.490.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.740.922.581.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.130.050.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.143.862.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.878.197.496.00
  费用合计24.9514.1816.6313.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00