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民生加银策略精选混合(000136)

2019-11-19     2.80200.8639%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,824.20-7,016.54296.099,727.24
    债券的买卖价差收入-130.53-116.630.00-159.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益134.08245.67193.07322.62
    债券投资收益31.83207.91111.66234.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入110.72450.00206.20179.42
  其他收入
    银行存款利息收入58.28112.7053.01164.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它31.1047.1128.46135.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,042.14-8,671.24-1,577.9312,706.44
费用
    基金管理费352.631,041.37549.091,276.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费58.77173.5691.51212.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.060.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.212.471.402.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8910.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.15
    其他支出0.060.120.060.10
    小计10.9420.1911.1920.37
  费用合计851.502,364.101,276.892,634.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00