行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利收益债券A(000169)

2018-01-03     1.02100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-456.88-1,611.45-2,140.39190.91
    债券的买卖价差收入-917.71210.36110.8869.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益50.2348.5122.230.00
    债券投资收益783.331,393.44680.78238.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.2132.7216.1217.14
  其他收入
    银行存款利息收入3.8711.146.687.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.562.761.559.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计340.20-926.45-1,427.58603.02
费用
    基金管理费155.52347.03176.1747.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.4499.1550.3413.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出27.6889.9965.009.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.982.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.543.652.131.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.8830.0014.929.37
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.90
    其他支出0.060.140.080.03
    小计21.2545.3922.9114.14
  费用合计295.11793.41415.92120.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00