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汇添富高息债债券C(000175)

2019-11-14     1.45300.0689%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.0031.4231.42143.88
    债券的买卖价差收入341.83-6,662.75-6,621.09-7,879.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益712.582,456.692,219.699,569.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0033.8133.71153.84
  其他收入
    银行存款利息收入6.6422.6218.999,107.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.5623.8920.09141.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,207.29-2,757.57-3,130.9214,195.08
费用
    基金管理费91.86409.37382.253,071.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.25116.96109.21877.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出52.24238.95205.492,145.25
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.821.461.084.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7224.0011.9026.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.923.721.864.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.4435.1817.8240.24
  费用合计213.79840.95741.176,157.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00