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工银添福债券A(000184)

2020-01-23     1.5230-0.9109%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-81.701,880.062,376.18-8,287.14
    债券的买卖价差收入-7,467.88-4,428.78-4,388.61-5,855.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.14262.0073.03667.20
    债券投资收益1,294.585,797.333,923.6913,087.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.627.160.4846.96
  其他收入
    银行存款利息收入9.2936.6921.52442.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.98184.0516.8149.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-332.21-1,595.44-4,117.3510,851.80
费用
    基金管理费362.991,069.97679.972,554.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费103.71305.71194.28729.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出109.251,108.58998.603,132.48
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.003.978.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.583.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.863.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.5341.6921.2846.07
  费用合计610.262,664.281,993.096,801.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00