经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -34,519.75 | -24,136.16 | -69,911.47 | -45,094.07 |
债券的买卖价差收入 | 23,996.90 | 11,102.06 | 45,556.95 | 25,463.16 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,366.32 | 1,037.70 | 1,460.69 | 1,124.92 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 19.42 | 7.19 | 1.19 | 1.19 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 159.29 | 114.88 | 197.04 | 80.37 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 83.15 | 47.06 | 457.00 | 311.93 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 27,143.06 | 24,149.70 | -91,804.29 | -41,034.99 |
费用 | ||||
基金管理费 | 6,215.27 | 3,421.45 | 11,640.58 | 6,458.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,553.82 | 855.36 | 2,910.14 | 1,614.57 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 6,278.40 | 3,326.13 | 5,328.01 | 2,135.23 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 11.07 | 5.80 | 11.70 | 4.91 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 7.84 | 4.39 | 8.98 | 4.37 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.47 | 1.67 | 3.47 | 1.67 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 34.50 | 17.87 | 36.27 | 16.96 |
费用合计 | 14,821.30 | 7,989.51 | 21,196.13 | 10,961.91 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |