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建信双债增强债券C(000208)

2019-11-19     1.18600.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14.96-11.880.00183.79
    债券的买卖价差收入122.27-553.26-271.28-1,075.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益68.89110.6872.12391.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.070.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.543.021.578.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.320.310.1518.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计466.46-278.21-173.56-124.61
费用
    基金管理费16.2539.2722.09107.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.4213.097.3635.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.2535.6827.2194.60
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.670.362.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8829.99
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.600.003.60
    其他支出0.001.002.740.12
    小计19.7141.2720.9641.71
  费用合计50.51137.8682.31304.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00