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华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2019-12-05     1.2307-0.7580%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-24.0214.510.000.00
    配股权证收入853.29-72.88-109.782,217.74
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益78.24167.5440.600.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入29.6469.9139.7094.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它493.80491.58116.15106.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21,432.322,765.25-6,636.4713,240.22
费用
    基金管理费34.0882.5143.78108.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.8216.508.7621.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.965.004.966.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.020.010.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3626.0012.8924.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.001.050.352.31
    小计11.3432.0818.2132.33
  费用合计367.69957.84486.631,183.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00