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汇添富年年利定期开放债券A(000221)

2019-12-10     1.29400.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.0091.670.0045.97
    债券的买卖价差收入785.80-5,213.73-1,944.42-8,093.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,224.273,328.981,773.9019,971.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0021.4716.01373.07
  其他收入
    银行存款利息收入14.5241.029.455,766.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.0223.2121.5965.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,355.99938.59-1,633.0319,920.37
费用
    基金管理费131.41622.39357.044,291.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费37.55177.83102.011,226.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出330.09347.80124.246,222.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.740.203.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.0224.0011.9028.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.0936.4617.9342.93
  费用合计528.601,242.63629.7212,146.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00