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长盛年年收益定期债券C(000226)

2019-11-15     1.16400.1721%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入9.71-231.80-279.95-257.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益180.84237.42121.77691.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.240.340.0019.59
  其他收入
    银行存款利息收入0.821.790.6941.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计210.0194.63-94.52707.12
费用
    基金管理费23.1730.7214.8783.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.959.224.4625.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出21.7644.9431.16198.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.690.371.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.979.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.502.703.63
    其他支出0.000.120.060.09
    小计9.1619.3110.0820.09
  费用合计62.27107.2062.13332.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00