行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦互利定期开放债券(000247)

2017-09-29     1.12500.8969%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-11-302017-06-302016-12-312016-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入0.000.00-477.32-70.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.0028.5396.4843.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.640.04
  其他收入
    银行存款利息收入0.000.241.490.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.260.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6.4822.91-23.45-112.37
费用
    基金管理费0.000.000.000.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.001.155.102.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.920.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.486.603.13
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.010.090.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.004.959.994.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.803.601.80
    其他支出0.000.100.120.06
    小计0.009.3420.409.96
  费用合计1.2210.4926.5412.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00