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汇添富中证主要消费ETF联接(000248)

2020-01-23     1.9329-3.8167%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,354.46-1,469.90-336.121,663.14
    债券的买卖价差收入1.660.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益77.4275.5150.0165.84
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入48.1875.4440.4445.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它238.81213.37159.6182.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计85,808.83-40,145.91-8,924.6047,591.63
费用
    基金管理费46.0972.9337.2046.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.2214.597.449.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.977.003.475.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.020.010.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.0530.0014.8825.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.0337.0218.3630.01
  费用合计159.33268.57183.00218.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00