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工银金融地产混合(000251)

2019-11-21     2.1750-0.5941%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入34,112.48-277.258,027.9520,617.77
    债券的买卖价差收入12.05-42.00-3.07-5.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,428.324,939.151,116.323,943.73
    债券投资收益190.11366.75154.22327.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入159.10256.56115.43139.47
  其他收入
    银行存款利息收入257.70335.94148.87171.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它272.87204.71139.57158.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计103,970.55-38,838.13-29,961.4553,964.43
费用
    基金管理费2,649.613,504.061,664.333,171.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费441.60584.01277.39528.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.711.100.670.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9130.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.02
    小计12.9443.8221.8743.71
  费用合计3,663.124,943.512,415.564,319.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00