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农银区间收益混合(000259)

2020-01-23     2.7529-2.5453%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,335.50-13,428.97-3,344.343,637.36
    债券的买卖价差收入52.60-3.11-4.831.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益444.61698.40369.18138.85
    债券投资收益5.5810.965.589.36
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00139.87102.0663.35
  其他收入
    银行存款利息收入56.08148.50114.4176.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.24192.73179.52148.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17,476.69-18,379.91-4,512.306,223.64
费用
    基金管理费550.431,260.99684.68481.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费91.74210.16114.1180.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.727.503.726.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.791.881.271.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3430.0014.8818.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.500.600.02
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.7540.8820.4725.27
  费用合计1,021.632,436.081,416.91881.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00