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建信灵活配置混合A(000270)

2025-01-27     1.1578-0.2241%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,104.00571.95296.96-3,398.65
    债券的买卖价差收入0.000.000.002.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益66.55103.6998.64321.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.051.791.280.16
  其他收入
    银行存款利息收入3.286.634.8510.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.6539.5234.8743.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,373.671,060.29777.19-3,636.69
费用
    基金管理费29.2686.4165.77210.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.8520.8116.4452.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.320.240.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9812.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.59
    其他支出0.060.120.060.12
    小计7.9420.0410.2920.37
  费用合计46.14127.2692.49283.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00