经营业绩表 |
单位:万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -210.64 | 2,482.98 | 2,156.75 | 18,908.74 |
债券的买卖价差收入 | -355.65 | 598.19 | 598.19 | 453.25 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 7.33 | 4.71 | 3.58 | 29.01 |
债券投资收益 | 229.68 | 1,424.11 | 1,324.92 | 4,206.18 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 45.70 | 97.45 | 75.18 | 2,130.34 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.03 | 421.71 | 394.52 | 2,918.08 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 56.65 | 173.28 | 161.40 | 2,098.13 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -175.94 | 380.00 | 339.90 | 34,432.49 |
费用 | ||||
基金管理费 | 132.72 | 1,186.61 | 1,083.40 | 6,413.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 28.95 | 197.77 | 180.57 | 1,068.96 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1.33 | 2.00 | 1.92 | 144.36 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.98 | 8.50 | 4.97 | 7.60 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.24 | 1.24 | 0.83 | 3.82 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.88 | 30.00 | 14.92 | 20.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 2.24 |
小计 | 23.16 | 43.46 | 22.58 | 37.25 |
费用合计 | 202.84 | 1,469.08 | 1,318.37 | 7,868.13 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |