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富安达信用纯债债券发起式C(000285)

2016-10-25     1.03940.1156%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2016-10-252016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-257.41-249.43195.55375.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益28.4619.40117.2347.36
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.420.931.951.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.100.060.530.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-214.70-274.76151.34364.23
费用
    基金管理费9.085.6117.019.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.591.604.862.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.829.1414.018.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.100.360.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.00-4.9523.0011.41
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.922.291.37
    其他支出0.000.020.020.02
    小计-1.91-0.9231.6615.95
  费用合计24.4515.9370.0138.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00