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鹏华丰信分级债券A(000292)

2018-05-14     1.0000-0.2978%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-05-142017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00-6.12
    债券的买卖价差收入-19.95-15,769.53-11,896.21-1,220.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00-0.01
    债券投资收益330.309,283.566,501.657,764.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.17284.71221.27100.22
  其他收入
    银行存款利息收入1.82733.72714.34169.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计557.776,029.123,629.32-7,060.36
费用
    基金管理费20.991,069.82887.58748.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.25267.46221.90187.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出49.181,849.951,522.501,720.80
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.309.002.580.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.041.290.780.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.0130.0014.880.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.00
    其他支出1.061.340.080.00
    小计17.2249.2320.1140.34
  费用合计94.103,424.432,838.072,937.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00