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鹏华可转债债券(000297)

2019-12-11     0.97800.1024%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入34.86-180.90-61.5316.09
    债券的买卖价差收入515.33-103.4640.66-536.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.318.187.155.29
    债券投资收益16.4937.4418.1833.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.620.540.402.93
  其他收入
    银行存款利息收入2.303.251.812.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.232.581.484.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计685.67-414.30-162.01258.15
费用
    基金管理费36.0450.1925.3446.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.2110.045.079.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.7718.078.737.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.002.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.410.000.350.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.420.0014.888.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.000.901.81
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.2236.9118.3614.99
  费用合计80.68142.0771.74105.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00