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国泰淘金互联网债券(000302)

2018-02-09     1.04310.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-192017-06-302016-12-312016-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-3,179.84-530.66-88.13-17.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益2,204.811,837.711,391.9584.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.743.410.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.751.614.781.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,163.611,503.13-435.3172.24
费用
    基金管理费155.99130.04102.546.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费62.4052.0239.251.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出316.78281.50135.281.68
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.0019.8448.0023.87
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.501.803.601.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.6424.6963.9433.73
  费用合计617.63541.02380.9844.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00