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华安沪深300增强C(000313)

2019-12-05     1.58020.8038%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,092.63-10,017.911,717.216,026.72
    债券的买卖价差收入-6.9174.7464.100.35
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益472.261,570.441,038.57517.49
    债券投资收益23.1113.350.060.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.85105.8067.2379.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.30112.5464.7544.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,067.01-14,504.62-4,774.4310,720.75
费用
    基金管理费211.70828.29475.96591.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.75124.2471.3988.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.704.965.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.980.630.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3626.0012.8922.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.6655.6828.4852.46
  费用合计486.582,488.911,528.341,663.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00