行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中海惠利分级债券B(000318)

2019-10-23     1.0000-0.0039%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-10-232019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-17.74-11.85-521.96-514.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益63.8839.68217.26123.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.071.7224.2022.02
  其他收入
    银行存款利息收入0.730.445.184.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计54.8930.5749.21-31.62
费用
    基金管理费16.299.6431.9217.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.342.578.514.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.040.028.228.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.652.233.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.060.570.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.001.000.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.794.158.795.10
  费用合计30.7417.3360.9037.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00