行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方中小盘成长股票(000326)

2019-12-06     1.18880.3122%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-11-022018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,151.3993.04-5,463.48-2,869.21
    债券的买卖价差收入29.470.00-1,045.35-989.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益215.600.00288.61177.18
    债券投资收益89.3251.584,341.012,735.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.7635.64300.0490.86
  其他收入
    银行存款利息收入5.868.7927.758.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.060.20154.61122.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,796.42-46.352,086.541,334.98
费用
    基金管理费148.9054.161,685.891,040.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.829.03259.37160.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.1230.9329.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.984.477.634.51
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.080.360.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.994.8525.1514.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.860.003.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.869.4036.8621.52
  费用合计287.5789.322,167.291,371.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00