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南方中小盘成长股票A(000326) - 搜狐基金
南方中小盘成长股票A(000326)
2024-12-10
1.03500.8969%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -14,180.79 | -10,720.03 | -1,283.91 | 1,554.82 |
债券的买卖价差收入 | 17.63 | 145.61 | 85.41 | 125.80 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 779.60 | 1,052.44 | 840.59 | 387.24 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 2.82 | 13.54 | 10.15 | 7.89 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 14.38 | 231.13 | 179.48 | 31.87 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -4,336.96 | -20,605.28 | -12,627.55 | -1,695.67 |
费用 |
基金管理费 | 256.69 | 1,108.17 | 719.00 | 514.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 42.78 | 184.69 | 119.83 | 85.69 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.09 | 1.72 | 1.49 | 0.15 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 7.00 | 2.48 | 4.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.13 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
其他支出 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
小计 | 10.39 | 22.84 | 10.36 | 20.35 |
费用合计 | 310.26 | 1,317.43 | 850.70 | 620.32 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |