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南方中小盘成长股票A(000326)

2024-12-10     1.03500.8969%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,180.79-10,720.03-1,283.911,554.82
    债券的买卖价差收入17.63145.6185.41125.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益779.601,052.44840.59387.24
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.8213.5410.157.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.38231.13179.4831.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,336.96-20,605.28-12,627.55-1,695.67
费用
    基金管理费256.691,108.17719.00514.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.78184.69119.8385.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.091.721.490.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.497.002.484.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.110.070.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.030.010.010.00
    小计10.3922.8410.3620.35
  费用合计310.261,317.43850.70620.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00