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南方新蓝筹混合(000327)

2019-11-13     1.3577-0.3669%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-04
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,937.5646.8721.912,846.41
    债券的买卖价差收入8.3335.850.00-2,208.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益307.2051.909.8975.65
    债券投资收益18.50148.7311.032,929.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00126.5237.14215.46
  其他收入
    银行存款利息收入7.7525.008.3865.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.291.040.0053.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,193.84-794.43-40.553,280.73
费用
    基金管理费172.70212.4834.611,008.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.7835.415.77149.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00107.66
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.240.653.86
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.511.100.421.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9917.262.1412.74
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.901.860.001.83
    其他支出0.000.000.000.03
    小计11.3728.453.2119.62
  费用合计363.15299.0546.031,362.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00