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鹏华双债保利债券(000338)

2020-01-17     1.22230.0164%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-399.88-225.46-102.040.00
    债券的买卖价差收入-207.00207.90104.33-294.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.693.051.400.00
    债券投资收益323.17294.73134.60556.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.580.5822.33
  其他收入
    银行存款利息收入5.013.631.588.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.070.070.060.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-117.63362.56222.74326.24
费用
    基金管理费28.7430.8815.0757.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.756.633.4717.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出30.9462.0231.5836.56
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.320.220.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.4230.0014.885.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.061.121.060.14
    小计7.0739.0419.9413.64
  费用合计85.44147.3476.64126.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00