行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2020-01-16     1.24200.1613%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-290.67-290.67-7.04
    债券的买卖价差收入715.83-1,218.54-1,536.224,114.70
    配股权证收入35.51142.36188.27452.41
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.279.699.69119.30
    债券投资收益1,084.111,361.12727.933,189.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入15.1413.224.657.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.941.490.9810.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,534.19558.14-975.393,578.24
费用
    基金管理费201.61297.09160.56605.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.4074.2740.14151.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.006.4513.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.320.100.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.390.230.205.12
    小计11.3140.5621.6348.49
  费用合计315.94526.30283.07941.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00