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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)

2019-11-08     1.08240.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-242018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-116.31607.0093.771.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益55.29338.801,527.71781.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.603.510.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.754.265.562.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0430.420.090.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-25.92575.772,198.261,187.42
费用
    基金管理费4.1516.8872.5636.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.385.5624.1912.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.3176.42389.89260.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.911.606.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.671.750.99
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.519.3730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.004.502.70
    其他支出0.663.700.120.06
    小计7.2815.3444.8722.60
  费用合计19.50124.32563.82348.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00