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信诚年年有余定期开放债券A(000360)

2020-01-23     1.2320-0.1621%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00-447.98
    债券的买卖价差收入472.78-1,153.82-1,067.35-1,288.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益33.96478.22190.432,497.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.460.4617.95
  其他收入
    银行存款利息收入1.084.392.479.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计65.10449.55-280.771,239.86
费用
    基金管理费7.3170.6935.81359.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.0920.2010.23102.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.5275.139.6429.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.890.481.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.193.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.501.803.60
    其他支出0.060.120.060.11
    小计11.2614.5120.1940.79
  费用合计27.58182.8977.24535.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00