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汇添富沪深300安中指数(000368)

2019-11-08     1.5655-0.2167%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,954.31-3,756.40-474.234,810.11
    债券的买卖价差收入4.264.162.560.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益338.06511.45259.82521.66
    债券投资收益0.010.020.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.9915.108.1316.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.388.826.867.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,366.25-8,467.66-3,906.877,355.69
费用
    基金管理费77.51159.2087.12166.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.5031.8417.4233.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.976.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.040.020.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.0530.0014.8828.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.0458.0428.8654.03
  费用合计223.97504.02287.07515.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00