经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -57,607.79 | -44,306.54 | -83,267.35 | -18,120.11 |
债券的买卖价差收入 | 69,269.65 | 42,095.85 | 103,491.70 | 65,246.40 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 11,848.68 | 5,210.54 | 23,031.59 | 10,372.62 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 361.69 | 170.84 | 740.74 | 556.63 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 142.35 | 70.93 | 172.60 | 108.32 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 41.22 | 24.04 | 131.08 | 103.29 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 76,942.69 | 57,350.43 | -57,444.29 | 42,359.77 |
费用 | ||||
基金管理费 | 9,497.53 | 5,426.26 | 19,407.58 | 10,456.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2,374.38 | 1,356.57 | 4,851.90 | 2,614.16 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 5,236.09 | 2,056.99 | 1,435.95 | 384.18 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 15.00 | 7.44 | 15.00 | 7.44 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 7.25 | 3.51 | 7.10 | 3.13 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.74 | 3.71 | 1.85 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
小计 | 38.50 | 18.64 | 37.83 | 18.37 |
费用合计 | 17,781.34 | 9,217.56 | 26,911.02 | 14,093.41 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |