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华富灵活配置混合(000398)

2019-11-13     0.9890-0.3024%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入38.63-328.98-117.83-407.23
    债券的买卖价差收入-2.54-4.13-1.64-82.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益103.0415.4814.032.75
    债券投资收益10.9923.0216.6291.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.985.091.5971.63
  其他收入
    银行存款利息收入5.315.762.5323.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.050.040.033.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计496.69-293.27-135.33-258.15
费用
    基金管理费29.0632.2517.12123.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.845.382.8520.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.110.060.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.007.003.4724.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.803.62
    其他支出0.060.120.060.12
    小计4.7814.837.3833.02
  费用合计54.5572.4541.09229.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00