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信诚月月定期支付债券(000405)

2017-12-11     1.2460-0.5587%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-112017-06-302016-12-312016-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00-71.330.00
    债券的买卖价差收入-4.97-1.13-22.77-8.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.003.082.52
    债券投资收益8.124.1360.4940.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.410.170.100.03
  其他收入
    银行存款利息收入0.140.070.590.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.120.010.290.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3.791.11-33.68-55.07
费用
    基金管理费1.690.947.184.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.480.272.051.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.240.239.356.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.950.506.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.080.280.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.841.493.001.49
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.501.803.601.80
    其他支出1.060.000.000.00
    小计9.563.9312.906.45
  费用合计11.985.3731.7318.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00